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本周新股测评短期赚钱效应VS价值投资选哪个

发布时间:2021-01-20 06:25:54 阅读: 来源:绕线机厂家

本周新股方面,有11只新股可供申购,3月27日(周一)有2只,3月29日(周三)、3月30日(周四)、3月31日(周五)都有3只,仅3月28日(周二)无新股申购。其中,沪市主板可申购新股5只,深市中小创6只。那么,本周的新股申购中哪些个股更具投资优势?哪些个股更有赚钱效应?今天希财投研中心结合多项标准来评测下本周11只新股的投资价值,仅供参考,不构成投资建议。

一、两维度判断短期赚钱效应

从本周11只新股的基本资料中,我们可以发现,相比于上周,新股发行总数上出现了高低分化,发行总数最多的是利群股份(601366),发行总数为17600万股,发行总数最少的是江化微(603078),发行总数为1500万股。但总体而言,股本都偏低,发行数量在3000万股左右的就有8只。此外,发行价格整体都不算高,10元以下的就有3只,20元以上的仅1只。

如果仅从短期赚钱效应来看,本周哪只新股赚钱效应可能最大呢?我们从两个维度来考虑:

1、发行价格,越高越好。发行价越高,中签后所需本金越高,起点越高,即便涨停板个数少、涨幅小,也能获得不俗的盈利。由图1可见,本周11只新股中发行价在20元以上的仅1只:江化微(603078)发行价最高,为24.18元。

2、发行总数,越少越好。发行总数越少,意味着总股本小,则越有可能收获更多的连续涨停,涨幅更大。由图2可见,本周11只新股中发行总数最低的是江化微(603078),发行总数1500万股,然后就是2只发行总数2000万股的分别是广和通(300638)和实丰文化(002862)。

一只优秀的新股最好能够二者兼得,不但发行价高,而且总股本小。从这两个维度来看本周的11只新股,发行价较高的是江化微(603078),发行总股本最少的也是它。

沪市新股江化微(603078)发行价24.18元/股,中一签1000股,需本金24180元。上市首日收盘价可以达到34.81元/股,第一天就可盈利10600元。其发行总数1500万股,之前,多数这一体量的新股上市之后的连续涨停板数量都超过了10个,中一签可以盈利近4万元。

综合以上因素考虑,无论是从中签本金还是从股票活性来看,江化微(603078)都具有相对较大的优势,其盈利表现可能在此批新股中可能会更好。

二、四个方向判断新股投资价值

1、财务比较

从新股招股说明书了解公司近三年财务数据等基本情况,这里从净资产预期年化收益率和每股预期年化收益进行分类比较。

从本周11只新股的公司财务数据,我们可以观察到,仅2家公司净资产预期年化收益率和每股预期年化收益连续三年逐年上升,分别是扬帆新材(300637)、联泰环保(603797),相比上周的3家有所下降,且逐年上升幅度也不是很明显。其中扬帆新材(300637)净资产预期年化收益率和每股预期年化收益在2016年增幅较大,净资产预期年化收益率从17.24%上升到23.50%,每股预期年化收益从0.46元上升到0.67元。

2、行业比较

首先,对于新股所处的行业要有个大致预判,进行横向比较,找到同类的已上市公司,从其行业市盈率、近几年业绩水平等情况对公司有个比较全面的了解。

从新股发行市盈率和其所处行业的行业市盈率比较来看,实丰文化(002862)低于行业市盈率最多,其次是瀛通通讯(002861)。说明从估值来看,这2只股票在本周11只新股中相对较低,具有更大的上升空间。

从同类已上市公司特别是次新股表现来看,广和通(300638)、江化微(603078)、扬帆新材(300637)、凯普生物(300639)、联泰环保(603797)、瀛通通讯(002861)、坤彩科技(603826)等的同类次新股表现都非常强。

广和通(300638)同类次新股亿联网络(300628)自3月17日上市首日后连续6个涨停板,最新涨幅155.13%;光库科技(300620)自3月10日上市首日后连续11个涨停板,最新涨幅310.94%。

江化微(603078) 、扬帆新材(300637)同类次新股拉芳家化(603630)自3月13日上市首日后连续10个涨停板,最新涨幅273.41%。

凯普生物(300639) 同类次新股安图生物(603658)自去年9月11日上市首日后连续10个涨停板,涨幅310.97%。

联泰环保(603797) 同类次新股中持股份(603903)自3月14日上市首日后连续9个涨停,最新涨幅239.47%。

瀛通通讯(002861) 同类次新股三雄极光(300625)自3月17日上市首日后连续6个涨停,最新涨幅155.13%;崇达技术(002815)自去年10月12日上市首日后连续7个涨停,涨幅180.63%。

坤彩科技(603826) 同类次新股星源材质(300568)自去年12月1日上市首日后连续11个涨停,涨幅310.9%;久吾高科(300631)自3月23日上市首日后连续2个涨停,最新涨幅74.27%;博士眼镜(300622)自3月15日上市首日后连续8个涨停,最新涨幅208.85%。

下面我们从新股所处的行业,看看这所在的10个行业各统计阶段表现如何:

从上图可见,最近1个月累计涨跌幅中,除文教休闲、商业百货外,其他8个行业均跑赢沪深300指数,其中家电行业涨幅最大;最近3个月累计涨跌幅中,家电行业、环保工程、电子元件、材料行业跑赢沪深300指数,其中家电行业涨幅最大;最近6个月累计涨跌幅中,家电行业、化工行业、商业百货、电子元件跑赢沪深300指数,其中家电行业涨幅最大;今年以来,家电行业涨幅最大。由此可见,各统计阶段家电行业相对其他行业来说表现比较强势。

3、募投项目

发行人的募投项目也值得打新股民去关注,毕竟发行人上市后,除原有的基本业务之外,业绩增长的新动力一般都押宝在募投项目上,而募投项目的盈利预测能否达到预期,也将在很大程度上决定公司未来几年的整体业绩水平。

由上表统计的本周11只新股募投项目可见,11只新股募投项目均以主营业务为主,其中江化微(603078)和坤彩科技(603826)募投项目仅1个,资金使用非常集中。瀛通通讯(002861)和科林电气(603050)募投项目最多,均有5个。星帅尔(002860) 和瀛通通讯(002861)的募投资金都有补充流动资金需求,星帅尔(002860)补充流动资金6000万元,瀛通通讯(002861)补充流动资金项目10000万元,科林电气(603050)补充其他与主营业务相关的营运资金8000万元,不过资金占比都不高。

4、风险提示

发行人在招股说明书中的风险提示,是准备申购新股的投资者必须要重点关注的信息。在这些风险提示中,有公司个体的经营风险,也有公司所处行业的波动风险,还可能包括政策优惠、税收优惠等其他可能对公司业绩造成影响的风险,而这些都需要投资者综合进行了解。诸如一些上市公司受季节性因素影响明显,因而其全年业绩会在不同时间段出现较大的起伏波动。

对于风险因素多、不确定性大的公司,要特别提高警惕,对中长期价值投资来说构成很大的威胁。如广和通、扬帆新材、凯普生物、科林电气这几家风险因素偏多的公司,谨慎关注。

三、总结

结合以上内容,希财投研中心总结以下几点:

1、投资者不管是投资已上市的股票还是申购新股,都要在价值分析的基础上进行筛选,尽量避免盲目投资。

2、对于风险承受能力较强的投资者,可以采用两维度判断来选择短期赚钱效应较高的新股,如江化微(603078)、星帅尔(002860)、瀛通通讯(002861)、坤彩科技(603826) 。

3、对于风险承受能力适中的稳健性的投资者,在选择新股的时候要认真看以下招股说明书,了解新股的基本情况,如行业概览、公司业务、财务资料、股利分配政策、未来计划及前景、董事管理层及员工等,全方位了解公司的具体情况后再做选择。如坤彩科技(603826)、联泰环保(603797)。

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